債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 851,785,798 | 1,364,019,631 |
| 投資信託受益証券 | 13,508,069,714 | 18,468,052,701 |
| 親投資信託受益証券 | 20,089,452,050 | 27,940,400,755 |
| 未収入金 | － | 544,490,000 |
| 流動資産計 | 34,449,307,562 | 48,316,963,087 |
| 資産の部合計 | 34,449,307,562 | 48,316,963,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 217,380,000 | － |
| 未払解約金 | 352,344,366 | 1,297,402,407 |
| 未払受託者報酬 | 344,051 | 7,888,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,570 | 136,741,120 |
| 未払利息 | 1,630 | 1,846 |
| その他未払費用 | 55,223 | 866,375 |
| 流動負債計 | 576,088,840 | 1,442,900,660 |
| 負債の部合計 | 576,088,840 | 1,442,900,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,085,716,011 | 46,708,844,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,497,289 | 165,218,137 |
| （分配準備積立金） | 111,662,098 | 45,324,037 |
| 元本等合計 | 33,873,218,722 | 46,874,062,427 |
| 純資産の部合計 | 33,873,218,722 | 46,874,062,427 |
| 負債・純資産合計 | 34,449,307,562 | 48,316,963,087 |
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