債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,026,746 | 396,870,639 |
| 投資信託受益証券 | 13,212,171,675 | 9,998,844,203 |
| 親投資信託受益証券 | 20,026,651,655 | 15,129,459,505 |
| 未収入金 | 234,190,000 | 170,910,000 |
| 流動資産計 | 33,830,040,076 | 25,696,084,347 |
| 資産の部合計 | 33,830,040,076 | 25,696,084,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 255,655,089 | 243,683,512 |
| 未払受託者報酬 | 6,396,027 | 4,717,795 |
| 未払委託者報酬 | 110,864,294 | 81,774,980 |
| 未払利息 | 907 | 983 |
| その他未払費用 | 833,241 | 775,369 |
| 流動負債計 | 373,749,558 | 330,952,639 |
| 負債の部合計 | 373,749,558 | 330,952,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,389,265,720 | 25,514,699,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,024,798 | -149,568,207 |
| （分配準備積立金） | 300,155,934 | 226,091,693 |
| 元本等合計 | 33,456,290,518 | 25,365,131,708 |
| 純資産の部合計 | 33,456,290,518 | 25,365,131,708 |
| 負債・純資産合計 | 33,830,040,076 | 25,696,084,347 |
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