債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,384,160 | 242,491,323 |
| 投資信託受益証券 | 6,992,852,995 | 5,726,389,798 |
| 親投資信託受益証券 | 10,568,238,851 | 8,489,896,107 |
| 未収入金 | 87,970,000 | 31,363,368 |
| 流動資産計 | 17,892,446,006 | 14,490,140,596 |
| 資産の部合計 | 17,892,446,006 | 14,490,140,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,613,347 | 85,652,036 |
| 未払受託者報酬 | 3,540,101 | 2,531,331 |
| 未払委託者報酬 | 61,361,652 | 43,876,434 |
| 未払利息 | 671 | 354 |
| その他未払費用 | 589,968 | 421,832 |
| 流動負債計 | 215,105,739 | 132,481,987 |
| 負債の部合計 | 215,105,739 | 132,481,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,205,561,660 | 13,997,412,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,778,607 | 360,246,376 |
| （分配準備積立金） | 444,663,423 | 334,775,579 |
| 元本等合計 | 17,677,340,267 | 14,357,658,609 |
| 純資産の部合計 | 17,677,340,267 | 14,357,658,609 |
| 負債・純資産合計 | 17,892,446,006 | 14,490,140,596 |
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