債券コア・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,866,986 | 184,276,472 |
| 投資信託受益証券 | 4,577,078,807 | 4,245,241,912 |
| 親投資信託受益証券 | 8,397,845,968 | 7,919,561,307 |
| 未収入金 | 9,002,756 | 7,879,771 |
| 流動資産計 | 13,147,794,517 | 12,356,959,462 |
| 資産の部合計 | 13,147,794,517 | 12,356,959,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,625,048 | 40,758,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,684 | 2,128,720 |
| 未払委託者報酬 | 38,405,154 | 31,602,410 |
| 未払利息 | 87 | 340 |
| その他未払費用 | 369,425 | 354,726 |
| 流動負債計 | 46,615,398 | 74,844,390 |
| 負債の部合計 | 46,615,398 | 74,844,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,987,424,311 | 12,124,968,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,754,808 | 157,146,409 |
| （分配準備積立金） | 395,610,954 | 367,144,537 |
| 元本等合計 | 13,101,179,119 | 12,282,115,072 |
| 純資産の部合計 | 13,101,179,119 | 12,282,115,072 |
| 負債・純資産合計 | 13,147,794,517 | 12,356,959,462 |
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