債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,203,033 | 132,321,502 |
| 投資信託受益証券 | 5,153,993,522 | 6,123,019,268 |
| 親投資信託受益証券 | 6,315,253,595 | 4,108,835,598 |
| 未収入金 | 14,935,617 | 13,678,976 |
| 流動資産計 | 11,638,385,767 | 10,377,855,344 |
| 資産の部合計 | 11,638,385,767 | 10,377,855,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,812,450 | 13,979,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,947 | 1,833,451 |
| 未払委託者報酬 | 24,234,260 | 22,612,553 |
| 未払利息 | 235 | 146 |
| その他未払費用 | 327,431 | 305,513 |
| 流動負債計 | 53,339,323 | 38,730,903 |
| 負債の部合計 | 53,339,323 | 38,730,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,457,844,028 | 10,291,472,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,202,416 | 47,651,836 |
| （分配準備積立金） | 408,575,367 | 365,985,383 |
| 元本等合計 | 11,585,046,444 | 10,339,124,441 |
| 純資産の部合計 | 11,585,046,444 | 10,339,124,441 |
| 負債・純資産合計 | 11,638,385,767 | 10,377,855,344 |
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