債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,123,603 | 100,795,755 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,353,712 | 5,367,052,717 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,260,342 | 2,907,823,864 |
| 未収入金 | 13,670,445 | 13,990,239 |
| 流動資産計 | 9,275,408,102 | 8,389,662,575 |
| 資産の部合計 | 9,275,408,102 | 8,389,662,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,087,275 | 4,541,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,641 | 1,470,772 |
| 未払委託者報酬 | 19,765,842 | 18,139,580 |
| 未払利息 | 39 | 110 |
| その他未払費用 | 267,048 | 245,066 |
| 流動負債計 | 42,722,845 | 24,397,246 |
| 負債の部合計 | 42,722,845 | 24,397,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,631,745,185 | 9,100,095,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,059,928 | -734,830,445 |
| （分配準備積立金） | 376,831,966 | 355,209,371 |
| 元本等合計 | 9,232,685,257 | 8,365,265,329 |
| 純資産の部合計 | 9,232,685,257 | 8,365,265,329 |
| 負債・純資産合計 | 9,275,408,102 | 8,389,662,575 |
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