債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,214,992 | 112,672,456 |
| 投資信託受益証券 | 5,964,383,696 | 7,143,011,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,846,440 | 9,961 |
| 未収入金 | 30,016,201 | 47,406,760 |
| 流動資産計 | 8,095,461,329 | 7,303,100,806 |
| 資産の部合計 | 8,095,461,329 | 7,303,100,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,931,309 | 57,309,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,338 | 1,255,443 |
| 未払委託者報酬 | 16,506,071 | 15,483,669 |
| 未払利息 | 83 | 75 |
| その他未払費用 | 222,991 | 209,178 |
| 流動負債計 | 43,998,792 | 74,258,313 |
| 負債の部合計 | 43,998,792 | 74,258,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,560,809,875 | 7,802,891,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,347,338 | -574,049,200 |
| （分配準備積立金） | 333,491,632 | 303,465,540 |
| 元本等合計 | 8,051,462,537 | 7,228,842,493 |
| 純資産の部合計 | 8,051,462,537 | 7,228,842,493 |
| 負債・純資産合計 | 8,095,461,329 | 7,303,100,806 |
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