債券コア・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,688,301 | 85,430,205 |
| 投資信託受益証券 | 6,163,367,643 | 5,446,938,613 |
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,969 |
| 未収入金 | 7,503,910 | 34,535,308 |
| 未収利息 | 170 | 505 |
| 流動資産計 | 6,263,569,987 | 5,566,914,600 |
| 資産の部合計 | 6,263,569,987 | 5,566,914,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,204,420 | 51,360,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,157 | 986,484 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,600 | 15,454,866 |
| その他未払費用 | 184,298 | 164,357 |
| 流動負債計 | 36,137,475 | 67,965,870 |
| 負債の部合計 | 36,137,475 | 67,965,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,946,827,522 | 6,146,912,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,395,010 | -647,964,207 |
| （分配準備積立金） | 269,900,614 | 238,529,622 |
| 元本等合計 | 6,227,432,512 | 5,498,948,730 |
| 純資産の部合計 | 6,227,432,512 | 5,498,948,730 |
| 負債・純資産合計 | 6,263,569,987 | 5,566,914,600 |
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