債券コア・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,564,693 | 53,871,077 |
| 投資信託受益証券 | 4,439,947,341 | 3,776,115,326 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 10,012 |
| 未収入金 | 11,187,072 | 26,434,985 |
| 未収利息 | 762 | 2,116 |
| 流動資産計 | 4,510,709,855 | 3,856,433,516 |
| 資産の部合計 | 4,510,709,855 | 3,856,433,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,334,450 | 94,521,149 |
| 未払受託者報酬 | 789,133 | 690,334 |
| 未払委託者報酬 | 12,362,934 | 10,815,090 |
| その他未払費用 | 131,464 | 115,000 |
| 流動負債計 | 18,617,981 | 106,141,573 |
| 負債の部合計 | 18,617,981 | 106,141,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,173,214,797 | 4,440,338,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,122,923 | -690,046,761 |
| （分配準備積立金） | 200,550,008 | 171,973,093 |
| 元本等合計 | 4,492,091,874 | 3,750,291,943 |
| 純資産の部合計 | 4,492,091,874 | 3,750,291,943 |
| 負債・純資産合計 | 4,510,709,855 | 3,856,433,516 |
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