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【提出】: 2020/10/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

日本物価連動国債マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,704,078,782	円
Ⅱ 負債総額	603,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,703,475,554	円
Ⅳ 発行済口数	14,334,875,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9560	円
(1万口当たり純資産額)	(9,560	円)

開示資料

決算

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