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【提出】: 2021/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド為替ヘッジあり
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	33,832,857,579	円
Ⅱ 負債総額	2,451,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,830,405,767	円
Ⅳ 発行済口数	31,230,161,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0833	円
(1万口当たり純資産額)	(10,833	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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