キャッシュ・フローの状況
2022年4月28日 15:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3054万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億8318万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3203万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 130,348 | -8,389,601 | 8,504,657 | -8,259,253 | -8,366,553 | 245,404 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 297,138 | -1,184 | -164,290 | 295,954 | -1,184 | 377,068 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 420,791 | -5,910,356 | 5,839,375 | -5,489,565 | -5,906,822 | 726,877 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 598,917 | -6,108,749 | 5,693,142 | -5,509,832 | -6,100,462 | 910,188 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 276,411 | -6,604,088 | 6,077,139 | -6,327,677 | -6,598,588 | 659,651 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 1,559,921 | -8,292,516 | 7,378,921 | -6,732,595 | -8,292,115 | 1,305,977 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 1,005,994 | -8,523 | -1,021,994 | 997,471 | -8,122 | 1,281,454 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 1,052,060 | -24,053 | -1,171,167 | 1,028,007 | -23,652 | 1,138,294 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 1,332,728 | -7,329,998 | 6,338,101 | -5,997,270 | -7,329,598 | 1,479,125 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 1,383,189 | -32,032 | -1,430,545 | 1,351,157 | -31,632 | 1,399,736 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年7月（個）
- -82億5925万
- 2018年1月（個） プラ転
- 2億9595万
- 2018年7月（個） マイ転
- -54億8956万
- 2019年1月（個） -0.37%
- -55億983万
- 2019年7月（個） -14.84%
- -63億2767万
- 2020年1月（個） -6.4%
- -67億3259万
- 2020年7月（個） プラ転
- 9億9747万
- 2021年1月（個） +3.06%
- 10億2800万
- 2021年7月（個） マイ転
- -59億9727万
- 2022年1月（個） プラ転
- 13億5115万
設備投資#5*
- 2017年7月（個）
- -83億6655万
- 2018年1月（個）減少-99.99%
- -118万
- 2018年7月（個）増加+999.99%
- -59億682万
- 2019年1月（個）増加+3.28%
- -61億46万
- 2019年7月（個）増加+8.17%
- -65億9858万
- 2020年1月（個）増加+25.66%
- -82億9211万
- 2020年7月（個）減少-99.9%
- -812万
- 2021年1月（個）増加+191.21%
- -2365万
- 2021年7月（個）増加+999.99%
- -73億2959万
- 2022年1月（個）減少-99.57%
- -3163万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- 41.73%
- 2018年1月（個）
- 71.29%
- 2018年7月（個）
- 63.99%
- 2019年1月（個）
- 65.55%
- 2019年7月（個）
- 22.66%
- 2020年1月（個）
- 96.94%
- 2020年7月（個）
- 62.06%
- 2021年1月（個）
- 64.82%
- 2021年7月（個）
- 66.73%
- 2022年1月（個）
- 69.26%