ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月26日 至 2017年5月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,683,834 |
| 営業収益合計 | 27,683,834 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 5,499 |
| 受託者報酬 | 314,582 |
| 委託者報酬 | 16,779,435 |
| その他費用 | 52,457 |
| 営業費用合計 | 17,151,973 |
| 全事業営業利益 | 10,531,861 |
| 当期経常利益 | 10,531,861 |
| 四半期純利益 | 10,531,861 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,780,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,405,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,405,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,055,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,055,129 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,662,909 |
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