ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,155,526 |
| 親投資信託受益証券 | 7,646,752,834 |
| 流動資産計 | 7,742,908,360 |
| 資産の部合計 | 7,742,908,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,042,032 |
| 未払受託者報酬 | 314,582 |
| 未払委託者報酬 | 16,779,435 |
| その他未払費用 | 52,377 |
| 流動負債計 | 18,188,426 |
| 負債の部合計 | 18,188,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,670,057,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,662,909 |
| （分配準備積立金） | 13,312,720 |
| 元本等合計 | 7,724,719,934 |
| 純資産の部合計 | 7,724,719,934 |
| 負債・純資産合計 | 7,742,908,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
