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ベトナム株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年5月24日: 1331万
2017年11月24日 +999.99%: 19億4989万
2018年5月24日 -65.56%: 6億7146万
2018年11月26日 +1.04%: 6億7843万
2019年5月24日 -5%: 6億4454万
2019年11月25日 -7.52%: 5億9604万
2020年5月25日 -12.04%: 5億2430万
2020年11月24日 -15.67%: 4億4217万
2021年5月24日 +161.15%: 11億5474万
2021年11月24日 +19.26%: 13億7711万
2022年5月24日 -26.7%: 10億941万
2022年11月24日 -16.71%: 8億4079万
2023年5月24日 -10.04%: 7億5641万
2023年11月24日 -84.57%: 1億1671万
2024年5月24日 +870.23%: 11億3244万
2024年11月25日 -36.89%: 7億1469万
2025年5月26日 -100%: 0
2025年11月25日: 5億206万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/18 9:28

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/18 9:28

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/18 9:28

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/18 9:28

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	ベトナムの株式(DR(預託証券)を含みます。)、ETF(上場投資信託証券)および株価連動債など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/08/18 9:28

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年12月26日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年8月19日2023年8月18日	信託期間終了日を2026年5月22日に変更(当初は2021年5月24日)信託期間終了日を2050年5月24日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年12月26日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年8月19日

2026/08/18 9:28

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ベトナムの株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/18 9:28

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年11月26日から2026年5月25日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/18 9:28

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/18 9:28

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/18 9:28

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/18 9:28

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/18 9:28

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0350
第3計算期間	0.0150
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0100
第9計算期間	0.1400
第10計算期間	0.1500
第11計算期間	0.0200
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0050
第14計算期間	0.1400
第15計算期間	0.1400
第16計算期間	0.0350
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0550
第19計算期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0350第3計算期間0.0150第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0100第9計算期間0.1400第10計算期間0.1500第11計算期間0.0200第12計算期間0.0000第13計算期間0.0050第14計算期間0.1400第15計算期間0.1400第16計算期間0.0350第17計算期間0.0000第18計算期間0.0550第19計算期間0.0100

2026/08/18 9:28

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/18 9:28

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/18 9:28

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月18日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月18日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/08/18 9:28

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.7
第2計算期間	19.6
第3計算期間	4.4
第4計算期間	△8.1
第5計算期間	5.5
第6計算期間	△2.2
第7計算期間	△14.5
第8計算期間	18.0
第9計算期間	28.0
第10計算期間	19.3
第11計算期間	△4.7
第12計算期間	△15.1
第13計算期間	14.2
第14計算期間	11.9
第15計算期間	24.7
第16計算期間	△7.0
第17計算期間	△13.5
第18計算期間	26.9
第19計算期間	3.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間19.6第3計算期間4.4第4計算期間△8.1第5計算期間5.5第6計算期間△2.2第7計算期間△14.5第8計算期間18.0第9計算期間28.0第10計算期間19.3第11計算期間△4.7第12計算期間△15.1第13計算期間14.2第14計算期間11.9第15計算期間24.7第16計算期間△7.0第17計算期間△13.5第18計算期間26.9第19計算期間3.4

2026/08/18 9:28

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/18 9:28

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/18 9:28

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/18 9:28

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/18 9:28

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/18 9:28

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲 (5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/18 9:28

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・ベトナム株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/18 9:28

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・ベトナム株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,394,799,940	3.94809,454,719,055	3.95579,473,110,122	99.81

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・ベトナム株式マザーファンド日本親投資信託受益証券2,394,799,9403.9480
9,454,719,0553.9557

2026/08/18 9:28

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,473,110,122	99.81
	内日本	9,473,110,122	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,663,426	0.19
純資産総額		9,490,773,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,473,110,12299.81内日本9,473,110,12299.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,663,4260.19純資産総額9,490,773,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/18 9:28

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/18 9:28

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/18 9:28

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2025年5月27日至2025年11月25日	第19期自2025年11月26日至2026年5月25日
営業収益
	受取利息	183,136	295,690
	有価証券売買等損益	2,476,917,262	444,399,019
	営業収益合計	2,477,100,398	444,694,709
営業費用
	受託者報酬	1,709,499	1,677,377
	委託者報酬	91,175,786	89,462,150
	その他費用	284,836	279,486
	営業費用合計	93,170,121	91,419,013
営業利益又は営業損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
経常利益又は経常損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
当期純利益又は当期純損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		267,656,886	76,317,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,303,807,855	3,035,370,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		200,214,075	283,598,903
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,214,075	283,598,903
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,361,571	516,270,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,361,571	516,270,388
分配金		※1388,562,947	※164,431,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,035,370,803	3,015,226,519

2026/08/18 9:28

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/18 9:28

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/08/18 9:28

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/18 9:28

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/18 9:28

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/18 9:28

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/18 9:28

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年5月24日)	7,724,719,934	7,724,719,934	1.0071	1.0071
第2計算期間末 (2017年11月24日)	20,617,808,945	21,234,857,585	1.1695	1.2045
第3計算期間末 (2018年5月24日)	17,118,858,553	17,331,857,258	1.2056	1.2206
第4計算期間末 (2018年11月26日)	16,408,367,081	16,408,367,081	1.1076	1.1076
第5計算期間末 (2019年5月24日)	16,589,197,055	16,589,197,055	1.1687	1.1687
第6計算期間末 (2019年11月25日)	15,626,581,010	15,626,581,010	1.1435	1.1435
第7計算期間末 (2020年5月25日)	12,790,377,622	12,790,377,622	0.9772	0.9772
第8計算期間末 (2020年11月24日)	12,804,021,047	12,916,024,308	1.1432	1.1532
第9計算期間末 (2021年5月24日)	9,366,574,789	10,357,930,986	1.3228	1.4628
第10計算期間末 (2021年11月24日)	8,520,182,777	9,415,278,507	1.4278	1.5778
第11計算期間末 (2022年5月24日)	7,465,693,137	7,577,073,966	1.3406	1.3606
第12計算期間末 (2022年11月24日)	5,998,833,156	5,998,833,156	1.1376	1.1376
第13計算期間末 (2023年5月24日)	8,421,744,054	8,454,273,451	1.2945	1.2995
第14計算期間末 (2023年11月24日)	8,500,089,857	9,409,732,057	1.3082	1.4482
第15計算期間末 (2024年5月24日)	11,222,227,662	12,275,488,054	1.4917	1.6317
第16計算期間末 (2024年11月25日)	10,922,891,746	11,205,644,009	1.3521	1.3871
第17計算期間末 (2025年5月26日)	8,973,149,826	8,973,149,826	1.1700	1.1700
2025年5月末日	9,120,390,598	-	1.1898	-
6月末日	9,490,889,146	-	1.2399	-
7月末日	10,364,433,901	-	1.3733	-
8月末日	11,064,833,323	-	1.4968	-
9月末日	10,565,177,866	-	1.4614	-
10月末日	10,707,166,165	-	1.5057	-
第18計算期間末 (2025年11月25日)	10,100,151,668	10,488,714,615	1.4296	1.4846
11月末日	10,273,526,083	-	1.4348	-
12月末日	10,322,224,464	-	1.4740	-
2026年1月末日	10,658,696,097	-	1.5496	-
2月末日	10,947,059,684	-	1.5977	-
3月末日	9,741,190,225	-	1.4562	-
4月末日	10,010,357,610	-	1.5179	-
第19計算期間末 (2026年5月25日)	9,458,375,307	9,522,806,794	1.4680	1.4780
5月末日	9,490,773,548	-	1.4705	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年5月24日)7,724,719,9347,724,719,9341.00711.0071第2計算期間末 (2017年11月24日)20,617,808,94521,234,857,5851.16951.2045第3計算期間末 (2018年5月24日)17,118,858,55317,331,857,2581.20561.2206第4計算期間末 (2018年11月26日)16,408,367,08116,408,367,0811.10761.1076第5計算期間末 (2019年5月24日)16,589,197,05516,589,197,0551.16871.1687第6計算期間末 (2019年11月25日)15,626,581,01015,626,581,0101.14351.1435第7計算期間末 (2020年5月25日)12,790,377,62212,790,377,6220.97720.9772第8計算期間末 (2020年11月24日)12,804,021,04712,916,024,3081.14321.1532第9計算期間末 (2021年5月24日)9,366,574,78910,357,930,9861.32281.4628第10計算期間末 (2021年11月24日)8,520,182,7779,415,278,5071.42781.5778第11計算期間末 (2022年5月24日)7,465,693,1377,577,073,9661.34061.3606第12計算期間末 (2022年11月24日)5,998,833,1565,998,833,1561.13761.1376第13計算期間末 (2023年5月24日)8,421,744,0548,454,273,4511.29451.2995第14計算期間末 (2023年11月24日)8,500,089,8579,409,732,0571.30821.4482第15計算期間末 (2024年5月24日)11,222,227,66212,275,488,0541.49171.6317第16計算期間末 (2024年11月25日)10,922,891,74611,205,644,0091.35211.3871第17計算期間末 (2025年5月26日)8,973,149,8268,973,149,8261.17001.17002025年5月末日9,120,390,598-1.1898-6月末日9,490,889,146-1.2399-7月末日10,364,433,901-1.3733-8月末日11,064,833,323-1.4968-9月末日10,565,177,866-1.4614-10月末日10,707,166,165-1.5057-第18計算期間末 (2025年11月25日)10,100,151,66810,488,714,6151.42961.484611月末日10,273,526,083-1.4348-12月末日10,322,224,464-1.4740-2026年1月末日10,658,696,097-1.5496-2月末日10,947,059,684-1.5977-3月末日9,741,190,225-1.4562-4月末日10,010,357,610-1.5179-第19計算期間末 (2026年5月25日)9,458,375,3079,522,806,7941.46801.47805月末日9,490,773,548-1.4705-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	9,507,657,430円
Ⅱ 負債総額	16,883,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,490,773,548円
Ⅳ 発行済数量	6,453,964,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4705円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,507,657,430円Ⅱ 負債総額16,883,882円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,490,773,548円Ⅳ 発行済数量6,453,964,452口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4705円

(参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	9,476,625,284円
Ⅱ 負債総額	3,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,473,025,284円
Ⅳ 発行済数量	2,394,799,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9557円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,476,625,284円Ⅱ 負債総額3,600,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,473,025,284円Ⅳ 発行済数量2,394,799,940口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9557円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月25日から11月24日まで、および11月25日から翌年5月24日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年12月26日から2017年5月24日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/18 9:28

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	7,747,157,467	177,100,442
第2計算期間	16,231,564,561	6,271,660,441
第3計算期間	10,733,502,387	14,163,549,814
第4計算期間	2,752,925,198	2,138,196,288
第5計算期間	2,221,211,382	2,840,793,457
第6計算期間	1,626,044,782	2,155,641,414
第7計算期間	1,164,276,241	1,741,283,468
第8計算期間	542,461,043	2,430,591,606
第9計算期間	277,976,290	4,397,186,725
第10計算期間	1,006,627,082	2,120,437,909
第11計算期間	790,711,900	1,188,975,295
第12計算期間	677,250,189	973,166,505
第13計算期間	1,888,223,325	655,468,981
第14計算期間	1,405,501,614	1,413,936,828
第15計算期間	2,445,226,918	1,419,382,688
第16計算期間	1,674,816,987	1,119,469,397
第17計算期間	760,103,340	1,169,397,477
第18計算期間	511,363,376	1,115,924,482
第19計算期間	572,726,752	1,194,358,829

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間7,747,157,467177,100,442第2計算期間16,231,564,5616,271,660,441第3計算期間10,733,502,38714,163,549,814第4計算期間2,752,925,1982,138,196,288第5計算期間2,221,211,3822,840,793,457第6計算期間1,626,044,7822,155,641,414第7計算期間1,164,276,2411,741,283,468第8計算期間542,461,0432,430,591,606第9計算期間277,976,2904,397,186,725第10計算期間1,006,627,0822,120,437,909第11計算期間790,711,9001,188,975,295第12計算期間677,250,189973,166,505第13計算期間1,888,223,325655,468,981第14計算期間1,405,501,6141,413,936,828第15計算期間2,445,226,9181,419,382,688第16計算期間1,674,816,9871,119,469,397第17計算期間760,103,3401,169,397,477第18計算期間511,363,3761,115,924,482第19計算期間572,726,7521,194,358,829e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は100,000,000口です。

2026/08/18 9:28

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/18 9:28

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/18 9:28

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2026/08/18 9:28

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/18 9:28

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/18 9:28

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ベトナム株ファンド｜（参考情報）運用実績（2026/08/18 9:28提出）

2026/08/18 9:28

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・ベトナム株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		9,320,830,409	98.39
	内ベトナム	9,320,830,409	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,194,875	1.61
純資産総額		9,473,025,284	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式9,320,830,40998.39内ベトナム9,320,830,40998.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)152,194,8751.61純資産総額9,473,025,284100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MILITARY COMMERCIAL	ベトナム	株式	金融	5,060,800	149.15754,854,505	151.27765,572,520	8.08
2	VINHOMES	ベトナム	株式	不動産	784,255	930.64729,862,053	954.24748,369,609	7.90
3	VINGROUP	ベトナム	株式	不動産	585,300	1,310.04766,767,290	1,275.55746,579,883	7.88
4	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	1,529,000	480.44734,607,133	470.16718,878,768	7.59
5	HOA PHAT GROUP	ベトナム	株式	素材	4,588,826	144.94665,145,531	145.22666,407,667	7.03
6	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET	ベトナム	株式	金融	1,529,776	384.23587,798,836	380.00581,319,163	6.14
7	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR IND	ベトナム	株式	金融	2,592,241	210.57545,860,630	210.87546,644,913	5.77
8	FPT DIGITAL RETAIL	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	538,205	782.39421,088,524	792.68426,624,878	4.50
9	VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCI	ベトナム	株式	金融	2,153,000	194.84419,495,257	197.26424,706,378	4.48
10	MASAN GROUP CORP	ベトナム	株式	生活必需品	856,300	459.87393,791,819	456.85391,201,083	4.13
11	PHU NHUAN JEWELRY	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	961,999	396.34381,279,165	398.76383,607,587	4.05
12	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT	ベトナム	株式	金融	2,151,533	156.41336,539,242	156.41336,539,242	3.55
13	GEMADEPT CORP	ベトナム	株式	資本財・サービス	570,000	445.35253,851,552	438.69250,057,575	2.64
14	VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COM	ベトナム	株式	金融	1,459,989	162.16236,761,744	165.19241,178,941	2.55
15	ASIA COMMERCIAL	ベトナム	株式	金融	1,437,484	138.26198,754,228	149.15214,411,017	2.26
16	PETRO VIETNAM TECHNICAL SERVICES C	ベトナム	株式	エネルギー	862,120	241.43208,145,856	234.17201,885,830	2.13
17	KINHBAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOL	ベトナム	株式	不動産	978,000	190.60186,413,157	185.16181,087,067	1.91
18	PETROVIETNAM GAS CORP	ベトナム	株式	公益事業	351,975	513.72180,820,082	494.36174,004,719	1.84
19	VIETCAP SECUIRITIES	ベトナム	株式	金融	1,135,957	151.27171,841,895	151.27171,841,895	1.81
20	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER COR	ベトナム	株式	素材	673,000	251.72169,408,637	243.25163,707,385	1.73
21	TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COM	ベトナム	株式	金融	608,280	257.16156,429,847	252.93153,853,355	1.62
22	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	不動産	735,209	154.30113,443,116	160.65118,114,303	1.25
23	FPT CORP	ベトナム	株式	情報技術	246,636	454.43112,078,822	430.83106,258,484	1.12
24	VIET NAM DAIRY PRODUCTS	ベトナム	株式	生活必需品	289,282	360.03104,151,500	357.00103,276,278	1.09
25	VIETTEL POST CORP	ベトナム	株式	資本財・サービス	261,280	405.41105,927,354	394.52103,081,544	1.09
26	HA DO	ベトナム	株式	資本財・サービス	657,950	140.0892,166,064	144.0194,753,880	1.00
27	DIGIWORLD CORP	ベトナム	株式	情報技術	331,258	249.6082,683,239	251.7283,384,794	0.88
28	VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	ベトナム	株式	エネルギー	349,000	253.8388,589,968	238.7183,310,471	0.88
29	SAIGON CARGO SERVICE CORP	ベトナム	株式	資本財・サービス	211,330	313.4466,239,656	312.2365,983,904	0.70
30	PHUOC HOA RUBBER	ベトナム	株式	素材	115,003	405.4146,624,171	406.6246,763,348	0.49

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MILITARY COMMERCIALベトナム株式金融5,060,800149.15
754,854,505151.27

2026/08/18 9:28