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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/18 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2025年5月27日至 2025年11月25日	第19期自 2025年11月26日至 2026年5月25日
営業収益
	受取利息	183,136	295,690
	有価証券売買等損益	2,476,917,262	444,399,019
	営業収益合計	2,477,100,398	444,694,709
営業費用
	受託者報酬	1,709,499	1,677,377
	委託者報酬	91,175,786	89,462,150
	その他費用	284,836	279,486
	営業費用合計	93,170,121	91,419,013
営業利益又は営業損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
経常利益又は経常損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
当期純利益又は当期純損失(△)		2,383,930,277	353,275,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		267,656,886	76,317,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,303,807,855	3,035,370,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		200,214,075	283,598,903
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,214,075	283,598,903
剰余金減少額又は欠損金増加額		196,361,571	516,270,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,361,571	516,270,388
分配金		※1 388,562,947	※1 64,431,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,035,370,803	3,015,226,519

開示資料

決算

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