有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 第11期 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,721,741,474 | △ 289,480,596 | |
| 営業収益合計 | 1,721,741,474 | △ 289,480,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,221 | 9,198 | |
| 受託者報酬 | 1,557,649 | 1,381,097 | |
| 委託者報酬 | ※1 83,077,153 | ※1 73,660,862 | |
| その他費用 | 259,519 | 230,092 | |
| 営業費用合計 | 84,913,542 | 75,281,249 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,636,827,932 | △ 364,761,836 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,636,827,932 | △ 364,761,836 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,636,827,932 | △ 364,761,836 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 202,087,044 | 36,029,371 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,285,459,093 | 2,552,877,908 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,361,349 | 365,381,990 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,361,349 | 365,381,990 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,587,692 | 509,436,199 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,587,692 | 509,436,199 | |
| 分配金 | ※2 895,095,730 | ※2 111,380,829 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,552,877,908 | 1,896,651,663 | |
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