有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年5月25日 至 平成29年11月24日 | 第3期 自 平成29年11月25日 至 平成30年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,202,352,269 | 1,739,194,016 | |
| 営業収益合計 | 3,202,352,269 | 1,739,194,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 70,500 | 113,569 | |
| 受託者報酬 | 2,518,609 | 3,867,411 | |
| 委託者報酬 | ※1 134,328,588 | ※1 206,264,948 | |
| その他費用 | 419,684 | 649,090 | |
| 営業費用合計 | 137,337,381 | 210,895,018 | |
| 営業利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 | |
| 経常利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 | |
| 当期純利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 506,976,751 | 1,655,495,688 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,662,909 | 2,987,847,800 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,228,077,542 | 3,224,589,186 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,228,077,542 | 3,224,589,186 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,882,148 | 2,953,296,756 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,882,148 | 2,953,296,756 | |
| 分配金 | ※2 617,048,640 | ※2 212,998,705 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,987,847,800 | 2,918,944,835 | |
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