有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 | 第5期 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,237,252,137 | 1,047,753,560 | |
| 営業収益合計 | △ 1,237,252,089 | 1,047,753,560 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,040 | 64,624 | |
| 受託者報酬 | 2,858,804 | 2,638,583 | |
| 委託者報酬 | ※1 152,472,128 | ※1 140,726,722 | |
| その他費用 | 490,539 | 445,198 | |
| 営業費用合計 | 155,897,511 | 143,875,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,393,149,600 | 903,878,433 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,393,149,600 | 903,878,433 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,393,149,600 | 903,878,433 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,532,472 | 144,108,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,918,944,835 | 1,593,724,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,999,185 | 352,710,825 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,999,185 | 352,710,825 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,537,495 | 312,068,683 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,537,495 | 312,068,683 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,724,453 | 2,394,136,502 | |
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