有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/25-2022/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 第12期 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 289,480,596 | △ 936,965,480 | |
| 営業収益合計 | △ 289,480,587 | △ 936,965,475 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,198 | 14,649 | |
| 受託者報酬 | 1,381,097 | 1,240,563 | |
| 委託者報酬 | ※1 73,660,862 | ※1 66,165,741 | |
| その他費用 | 230,092 | 206,670 | |
| 営業費用合計 | 75,281,249 | 67,627,623 | |
| 営業損失(△) | △ 364,761,836 | △ 1,004,593,098 | |
| 経常損失(△) | △ 364,761,836 | △ 1,004,593,098 | |
| 当期純損失(△) | △ 364,761,836 | △ 1,004,593,098 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,029,371 | 87,885,621 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,552,877,908 | 1,896,651,663 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,381,990 | 257,794,235 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,381,990 | 257,794,235 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,436,199 | 336,259,181 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,436,199 | 336,259,181 | |
| 分配金 | ※2 111,380,829 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,896,651,663 | 725,707,998 | |
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