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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/25-2024/05/24)

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【提出】: 2024/08/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2023年5月25日至 2023年11月24日	第15期自 2023年11月25日至 2024年5月24日
営業収益
	受取利息	-	17,048
	有価証券売買等損益	1,110,463,484	2,363,219,314
	営業収益合計	1,110,463,484	2,363,236,362
営業費用
	支払利息	16,061	2,880
	受託者報酬	1,554,501	1,681,361
	委託者報酬	※1 82,908,855	※1 89,674,681
	その他費用	259,001	280,147
	営業費用合計	84,738,418	91,639,069
営業利益又は営業損失(△)		1,025,725,066	2,271,597,293
経常利益又は経常損失(△)		1,025,725,066	2,271,597,293
当期純利益又は当期純損失(△)		1,025,725,066	2,271,597,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		234,670,698	181,288,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,915,864,552	2,002,645,569
剰余金増加額又は欠損金減少額		636,322,658	1,115,273,354
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,322,658	1,115,273,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		430,953,809	456,027,697
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,953,809	456,027,697
分配金		※2 909,642,200	※2 1,053,260,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,002,645,569	3,698,939,144

開示資料

決算

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