有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 | 第7期 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 225 | 206 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 221,543,799 | △ 2,218,830,890 | |
| 営業収益合計 | △ 221,543,574 | △ 2,218,830,684 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48,845 | 27,986 | |
| 受託者報酬 | 2,627,564 | 2,235,985 | |
| 委託者報酬 | ※1 140,138,721 | ※1 119,254,694 | |
| その他費用 | 444,011 | 372,863 | |
| 営業費用合計 | 143,259,141 | 121,891,528 | |
| 営業損失(△) | △ 364,802,715 | △ 2,340,722,212 | |
| 経常損失(△) | △ 364,802,715 | △ 2,340,722,212 | |
| 当期純損失(△) | △ 364,802,715 | △ 2,340,722,212 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 45,251,917 | △ 218,463,703 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,394,136,502 | 1,961,117,089 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,457,134 | 109,969,329 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 247,457,134 | 109,969,329 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,925,749 | 246,906,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 360,925,749 | 246,906,981 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,117,089 | △ 298,079,072 | |
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