有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年11月25日 至 平成30年5月24日 | 第4期 自 平成30年5月25日 至 平成30年11月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,739,194,016 | △ 1,237,252,137 | |
| 営業収益合計 | 1,739,194,016 | △ 1,237,252,089 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 113,569 | 76,040 | |
| 受託者報酬 | 3,867,411 | 2,858,804 | |
| 委託者報酬 | ※1 206,264,948 | ※1 152,472,128 | |
| その他費用 | 649,090 | 490,539 | |
| 営業費用合計 | 210,895,018 | 155,897,511 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,528,298,998 | △ 1,393,149,600 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,528,298,998 | △ 1,393,149,600 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,528,298,998 | △ 1,393,149,600 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,655,495,688 | 4,532,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,987,847,800 | 2,918,944,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,224,589,186 | 505,999,185 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,224,589,186 | 505,999,185 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,953,296,756 | 433,537,495 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,953,296,756 | 433,537,495 | |
| 分配金 | ※2 212,998,705 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,918,944,835 | 1,593,724,453 | |
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