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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成29年11月25日至平成30年5月24日	第4期自平成30年5月25日至平成30年11月26日
営業収益
	受取利息	-	48
	有価証券売買等損益	1,739,194,016	△ 1,237,252,137
	営業収益合計	1,739,194,016	△ 1,237,252,089
営業費用
	支払利息	113,569	76,040
	受託者報酬	3,867,411	2,858,804
	委託者報酬	※1 206,264,948	※1 152,472,128
	その他費用	649,090	490,539
	営業費用合計	210,895,018	155,897,511
営業利益又は営業損失(△)		1,528,298,998	△ 1,393,149,600
経常利益又は経常損失(△)		1,528,298,998	△ 1,393,149,600
当期純利益又は当期純損失(△)		1,528,298,998	△ 1,393,149,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,655,495,688	4,532,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,987,847,800	2,918,944,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,224,589,186	505,999,185
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,224,589,186	505,999,185
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,953,296,756	433,537,495
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,953,296,756	433,537,495
分配金		※2 212,998,705	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,918,944,835	1,593,724,453

開示資料

決算

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