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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)

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【提出】: 2026/02/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2024年11月26日至 2025年5月26日	第18期自 2025年5月27日至 2025年11月25日
営業収益
	受取利息	185,242	183,136
	有価証券売買等損益	△ 1,302,956,402	2,476,917,262
	営業収益合計	△ 1,302,771,160	2,477,100,398
営業費用
	受託者報酬	1,701,341	1,709,499
	委託者報酬	90,740,040	91,175,786
	その他費用	283,461	284,836
	営業費用合計	92,724,842	93,170,121
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,395,496,002	2,383,930,277
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,395,496,002	2,383,930,277
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,395,496,002	2,383,930,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 30,587,029	267,656,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,844,255,638	1,303,807,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,088,756	200,214,075
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,088,756	200,214,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		412,627,566	196,361,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	412,627,566	196,361,571
分配金		※1 -	※1 388,562,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,303,807,855	3,035,370,803

開示資料

決算

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