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【提出】: 2026/08/18 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	9,507,657,430円
Ⅱ 負債総額	16,883,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,490,773,548円
Ⅳ 発行済数量	6,453,964,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4705円

(参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	9,476,625,284円
Ⅱ 負債総額	3,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,473,025,284円
Ⅳ 発行済数量	2,394,799,940口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9557円

開示資料

決算

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