有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,585,495,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,674,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,530,821,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,760,482,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,462,096,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,080,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,451,016,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,383,052,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6467円 |
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