有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月26日-平成29年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,170,034,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,723,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,165,310,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,157,225,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,206,070,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,390,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,121,680,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,072,983,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3373円 |
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