有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/25-2022/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,494,200,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,607,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,446,592,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,299,512,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2165円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,595,634,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,238,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,437,395,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,729,217,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3587円 |
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