有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/26-2025/05/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,141,939,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,548,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,120,390,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,665,463,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,384,773,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,063,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,103,710,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,028,751,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0058円 |
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