有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/25-2024/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,964,336,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,361,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,975,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,151,949,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3409円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,956,529,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,448,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,817,081,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,221,566,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3577円 |
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