有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,966,836,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,289,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,904,546,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,081,059,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,847,271,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,837,270,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,846,706,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4511円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
