有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,841,296,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,113,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,774,183,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,104,045,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1504円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,874,983,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,091,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,710,892,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,368,484,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7250円 |
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