有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,746,865,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 601,211,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,145,654,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,832,322,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1858円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,250,626,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,154,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,041,472,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,759,772,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6490円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
