有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,579,369,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,563,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,535,805,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,924,524,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1875円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,470,630,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,004,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,450,626,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,732,111,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6903円 |
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