有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/27-2025/11/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,313,945,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,419,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,273,526,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,160,442,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4348円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,121,469,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,118,569,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,663,224,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7994円 |
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