有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,979,175,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,204,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,905,970,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,268,854,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3628円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,854,806,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,854,143,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,303,579,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2898円 |
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