有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,453,840,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,190,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,419,650,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,196,838,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1566円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,337,806,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,337,805,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,764,454,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6732円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
