有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,115,753,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,348,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,073,405,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,571,113,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4492円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,036,780,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,036,780,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,950,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7848円 |
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