有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/25-2023/05/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,602,542,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,154,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,575,388,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,514,013,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3165円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,651,041,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,617,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,560,424,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,308,571,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5873円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
