有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/25-2023/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,872,443,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,909,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,863,534,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,803,813,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3027円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,922,631,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,021,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,846,609,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,104,845,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8493円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
