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【提出】: 2019/02/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2018年11月30日

Ⅰ 資産総額	16,901,908,906円
Ⅱ 負債総額	29,057,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,872,851,646円
Ⅳ 発行済数量	14,822,993,336口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1383円

(参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド

純資産額計算書
	2018年11月30日

Ⅰ 資産総額	16,894,371,860円
Ⅱ 負債総額	104,776,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,789,595,788円
Ⅳ 発行済数量	10,288,005,381口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6320円

開示資料

決算

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