有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,901,908,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,057,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,872,851,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,822,993,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1383円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,894,371,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,776,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,789,595,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,288,005,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6320円 |
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