有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/25-2024/05/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,449,042,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,246,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,403,795,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,816,717,110口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4589円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,507,260,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,836,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,382,424,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,225,233,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5292円 |
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