有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,689,023,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,759,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,591,264,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,055,888,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4187円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,573,110,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,855,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,501,255,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,197,047,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6591円 |
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