ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,155,526 | 1,299,168,386 |
| 親投資信託受益証券 | 7,646,752,834 | 20,514,105,103 |
| 未収入金 | － | 425,000,000 |
| 流動資産計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 |
| 資産の部合計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 617,048,640 |
| 未払解約金 | 1,042,032 | 866,149,023 |
| 未払受託者報酬 | 314,582 | 2,518,609 |
| 未払委託者報酬 | 16,779,435 | 134,328,588 |
| その他未払費用 | 52,377 | 419,684 |
| 流動負債計 | 18,188,426 | 1,620,464,544 |
| 負債の部合計 | 18,188,426 | 1,620,464,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,670,057,025 | 17,629,961,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,662,909 | 2,987,847,800 |
| （分配準備積立金） | 13,312,720 | 1,949,896,827 |
| 元本等合計 | 7,724,719,934 | 20,617,808,945 |
| 純資産の部合計 | 7,724,719,934 | 20,617,808,945 |
| 負債・純資産合計 | 7,742,908,360 | 22,238,273,489 |
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