ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 184,833,717 |
| コール・ローン | 1,299,168,386 | 466,785,398 |
| 親投資信託受益証券 | 20,514,105,103 | 16,883,299,119 |
| 未収入金 | 425,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 |
| 資産の部合計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 617,048,640 | 212,998,705 |
| 未払解約金 | 866,149,023 | 47,281,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,609 | 3,867,411 |
| 未払委託者報酬 | 134,328,588 | 206,264,948 |
| その他未払費用 | 419,684 | 646,956 |
| 流動負債計 | 1,620,464,544 | 471,059,681 |
| 負債の部合計 | 1,620,464,544 | 471,059,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,629,961,145 | 14,199,913,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,987,847,800 | 2,918,944,835 |
| （分配準備積立金） | 1,949,896,827 | 671,464,598 |
| 元本等合計 | 20,617,808,945 | 17,118,858,553 |
| 純資産の部合計 | 20,617,808,945 | 17,118,858,553 |
| 負債・純資産合計 | 22,238,273,489 | 17,589,918,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
