ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,202,352,269 | 1,739,194,016 |
| 営業収益合計 | 3,202,352,269 | 1,739,194,016 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,500 | 113,569 |
| 受託者報酬 | 2,518,609 | 3,867,411 |
| 委託者報酬 | 134,328,588 | 206,264,948 |
| その他費用 | 419,684 | 649,090 |
| 営業費用合計 | 137,337,381 | 210,895,018 |
| 全事業営業利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 |
| 当期経常利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 |
| 四半期純利益 | 3,065,014,888 | 1,528,298,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 506,976,751 | 1,655,495,688 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,987,847,800 | 2,918,944,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,228,077,542 | 3,224,589,186 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,228,077,542 | 3,224,589,186 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,882,148 | 2,953,296,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 235,882,148 | 2,953,296,756 |
| 分配金 | 617,048,640 | 212,998,705 |
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