ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 1,739,194,016 | -1,237,252,137 |
| 営業収益合計 | 1,739,194,016 | -1,237,252,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 113,569 | 76,040 |
| 受託者報酬 | 3,867,411 | 2,858,804 |
| 委託者報酬 | 206,264,948 | 152,472,128 |
| その他費用 | 649,090 | 490,539 |
| 営業費用合計 | 210,895,018 | 155,897,511 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,528,298,998 | -1,393,149,600 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,528,298,998 | -1,393,149,600 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,528,298,998 | -1,393,149,600 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,655,495,688 | 4,532,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,918,944,835 | 1,593,724,453 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,224,589,186 | 505,999,185 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,224,589,186 | 505,999,185 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,953,296,756 | 433,537,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,953,296,756 | 433,537,495 |
| 分配金 | 212,998,705 | － |
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