ベトナム株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,237,252,137 | 1,047,753,560 |
| 営業収益合計 | -1,237,252,089 | 1,047,753,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,040 | 64,624 |
| 受託者報酬 | 2,858,804 | 2,638,583 |
| 委託者報酬 | 152,472,128 | 140,726,722 |
| その他費用 | 490,539 | 445,198 |
| 営業費用合計 | 155,897,511 | 143,875,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,393,149,600 | 903,878,433 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,393,149,600 | 903,878,433 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,393,149,600 | 903,878,433 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,532,472 | 144,108,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,593,724,453 | 2,394,136,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,999,185 | 352,710,825 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,999,185 | 352,710,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,537,495 | 312,068,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,537,495 | 312,068,683 |
| 分配金 | － | － |
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