ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,482,488 | － |
| コール・ローン | 229,890,770 | 233,562,124 |
| 親投資信託受益証券 | 16,331,046,982 | 16,508,800,542 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 |
| 資産の部合計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,243,595 | 19,360,007 |
| 未払受託者報酬 | 2,858,804 | 2,638,583 |
| 未払委託者報酬 | 152,472,128 | 140,726,722 |
| その他未払費用 | 478,632 | 440,299 |
| 流動負債計 | 207,053,159 | 163,165,611 |
| 負債の部合計 | 207,053,159 | 163,165,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,814,642,628 | 14,195,060,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,593,724,453 | 2,394,136,502 |
| （分配準備積立金） | 678,436,562 | 644,540,243 |
| 元本等合計 | 16,408,367,081 | 16,589,197,055 |
| 純資産の部合計 | 16,408,367,081 | 16,589,197,055 |
| 負債・純資産合計 | 16,615,420,240 | 16,752,362,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
