ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,833,717 | 14,482,488 |
| コール・ローン | 466,785,398 | 229,890,770 |
| 親投資信託受益証券 | 16,883,299,119 | 16,331,046,982 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 |
| 資産の部合計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,998,705 | － |
| 未払解約金 | 47,281,661 | 51,243,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,411 | 2,858,804 |
| 未払委託者報酬 | 206,264,948 | 152,472,128 |
| その他未払費用 | 646,956 | 478,632 |
| 流動負債計 | 471,059,681 | 207,053,159 |
| 負債の部合計 | 471,059,681 | 207,053,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,199,913,718 | 14,814,642,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,918,944,835 | 1,593,724,453 |
| （分配準備積立金） | 671,464,598 | 678,436,562 |
| 元本等合計 | 17,118,858,553 | 16,408,367,081 |
| 純資産の部合計 | 17,118,858,553 | 16,408,367,081 |
| 負債・純資産合計 | 17,589,918,234 | 16,615,420,240 |
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